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广发纳斯达克生物科技指数基金001092投资指南-【新闻】

发布时间:2021-04-06 01:34:47 阅读: 来源:缓蚀剂中间体厂家

广发纳斯达克生物科技指数基金(001092)已于2015年3月6日起发行,该基金是广发基金管理公司旗下第62只基金产品。该基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(001092)是一只投资于境外市场(美国)的指数基金,主要投资纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等。拟任基金经理邱炜先生曾在摩根大通集团任职,对海外市场有较为深入的了解,在入职广发基金后管理了多只美股指数基金。本基金认购起点100元起,最高认购费率1.10%,最高赎回费率0.50%。

纳斯达克生物科技指数是代表纳斯达克上市企业中生物科技和基因制药方向的一个行业指数,生物科技行业属于医疗保健大行业中最具活力也最具未来发展空间的一个子行业。该指数成分股共有153只,据彭博社报道,生物科技股目前已经占到纳斯达克总市值的11.2%,成为纳斯达克权重最大的行业。指数的成分股中包括了基因测序以及艾滋病、丙肝、癌症等疑难病治疗方面具有明显优势的生物医药科技类上市公司,未来的增长潜力巨大。

从历史走势来看,自基日(1993年10月29日)以来,纳斯达克生物科技指数累计上涨1762.48%,远超同期纳斯达克100指数、纳斯达克指数、标普500和道琼斯工业平均指数的表现。近几年来,纳斯达克生物科技指数表现出色,走势明显强于其他各指数。纳斯达克生物科技指数属于具有较高风险较高预期年化收益的特征,但其风险调整后预期年化收益则明显高于其他美股指数。

从历年的预期年化收益率来看,纳斯达克生物科技指数在2008年的金融危机中仅下跌了12.63%,跌幅远小于纳斯达克100和纳斯达克指数。此外,纳斯达克生物科技指数已经连续四年跑赢了纳斯达克100指数和纳斯达克指数。今年以来,纳斯达克生物科技指数累计上涨17.25%,涨幅继续大幅领先于纳斯达克100和纳斯达克综合指数。

一、基金产品介绍

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(001092)是一只投资于境外市场(美国)的指数基金,主要投资纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技

指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等。拟任基金经理邱炜先生曾在摩根大通集团任职,对海外市场有较为深入的了解,在入职广发基金后管理了多只美股指数基金。本基金认购起点100元起,最高认购费率1.10%,最高赎回费率0.50%。

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。

本基金的标的指数为纳斯达克生物科技指数(NASDAQ Biotechnology Index)。本基金的业绩比较基准为:95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数预期年化收益率+5%×人民币活期存款预期年化收益率(税后).

基金的投资组合比例为:本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金为股票型基金,风险和预期年化收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高历史预期年化收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险预期年化收益特征。

二、基金分析

1、标的指数分析

纳斯达克生物科技指数是代表纳斯达克上市企业中生物科技和基因制药方向的一个行业指数,生物科技行业属于医疗保健大行业中最具活力也最具未来发展空间的一个子行业。该指数成分股共有153只,据彭博社报道,生物科技股目前已经占到纳斯达克总市值的11.2%,成为纳斯达克权重最大的行业。指数的成分股中包括了基因测序以及艾滋病、丙肝、癌症等疑难病治疗方面具有明显优势的生物医药科技类上市公司,未来的增长潜力巨大。

从历史走势来看,自基日(1993年10月29日)以来,纳斯达克生物科技指数累计上涨1762.48%,远超同期纳斯达克100指数、纳斯达克指数、标普500和道琼斯工业平均指数的表现。近几年来,纳斯达克生物科技指数表现出色,走势明显强于其他各指数。

从风险预期年化收益特征来看,纳斯达克生物科技指数属于具有较高风险较高预期年化收益的特征,但其风险调整后预期年化收益则明显高于其他美股指数。

表格 1: 纳斯达克生物科技指数的风险预期年化收益指标

数据计算区间:1994/1/1-2015/3/24

从历年的预期年化收益率来看,纳斯达克生物科技指数在2008年的金融危机中仅下跌了12.63%,跌幅远小于纳斯达克100和纳斯达克指数。此外,纳斯达克生物科技指数已经连续四年跑赢了纳斯达克100指数和纳斯达克指数。今年以来,纳斯达克生物科技指数累计上涨17.25%,涨幅继续大幅领先于纳斯达克100和纳斯达克综合指数。

2、基金公司简介

广发基金管理有限公司成立于2003年8月,是经中国证监会批准设立的专业基金管理公司,总部设在广州,公司注册资本金12688万元人民币。公司目前拥有公募基金、特定客户资产管理业务、合格境内机构投资者(QDII)资格、以及社保基金投资管理人等业务资格。

公司目前管理46只证券投资基金及多只特定客户资产管理专户,截至2013年12月31日,公司管理公募基金资产总规模达1204.01亿元。公司坚持“专业创造价值、客户利益为上”的经营思想,致力成为业绩优秀、管理规范、行业领先、具有可持续发展能力、全能型的资产管理公司,为投资者谋求长期稳定的预期年化收益。广发基金拥有丰富的指数型基金管理经验,旗下共管理着4只QDII指数型基金。从表格2中可以看到,广发基金管理的4只QDII指数基金在2014年的整体表现十分出色。

表格 2:

数据日期:2014-12-31

3、基金经理分析

(1)基金经理简介

邱炜:中国籍,统计学博士,持有证券业执业资格证书,2007年5月至2008年7月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。

(2)管理能力分析

邱炜先生具有丰富的海外市场投资研究经验并管理着广发基金旗下的多只QDII指数基金,历史管理业绩出色。

表格 3: 邱炜先生过往管理情况

投资建议:广发纳斯达克生物科技指数基金投资价值良好,建议谨慎参与,可适当买入。

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